Vastrentend Beleggen

Delta Lloyd Rente Fonds

  • € 2,09 Miljard Vermogen per 31-12-2011
  • 5,19% Rendement YTD per 31-12-2011
  • € 13,08 Laatste koers Transactiedatum 03-02-2012
  • + 0,13% Dagverschil
  • A2; Kredietkwaliteit
    Kredietkwaliteit (Warf) De WARF staat voor de gemiddelde rating kwaliteit van de gehele portefeuille, waarbij er wordt gewogen met de defaultkans (kans op faillissement).
  • 1990 Sinds
  • Morningstar
  • bronze Rating
  • AA S&P

Fonds toelichting

Eén van onze oudste fondsen van Delta Lloyd is het Delta Lloyd Rente Fonds. Dit obigatiefonds belegt hoofdzakelijk in staats- of staatsgerelateerde obligaties en voor een kleiner deel in bligaties van kredietwaardige bedrijven.

Aanpak en strategie

Actief beheer, relatief veilig en een stabiel rendement. Ook dit vastrentende fonds van Delta Lloyd Asset Management weerspiegelt de rentevisie van onze fondsmanagers. De fondsmanagers gaan uit van een proactief beleggingsbeleid, waarbij risicomanagement op de eerste plaats komt.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd, supranationale instellingen en door bedrijven. Het fonds heeft een Europese focus en belegt voornamelijk in obligaties die in euro zijn uitgegeven. De fondsmanagers streven altijd naar een zo hoog mogelijk totaalrendement. Ze wegen risico en rendement zorgvuldig tegen elkaar af. Om in te spelen op marktontwikkelingen, ruilen ze actief tussen obligaties met verschillende looptijden, rentetypen en/of debiteuren.

De portefeuille heeft minimaal een gewogen gemiddelde kredietrating van A2. De risico's en prestaties van het fonds worden afgezet tegen een onafhankelijke maatstaf: de Iboxx Euro overall index.

Dividenduitkering

Jaarlijks keert dit beleggingsfonds indien mogelijk dividend uit. Het streven is om dit dividend in vier uitkeringstermijnen uit te betalen.

Lees meer over de beleggingsstijl Vastrentend Beleggen
per 31-12-2011

Rendement

  • 1m
    2,78%
  • 3m
    0,71%
  • YTD
    5,19%
  • 1Y
    5,19%
  • 3Y
    5,33%
  • 5Y
    3,85%
Bron: ShareCompany

Dividend

  • Ja Dividenduitkering
  • € 0,40 Dividend
    29-04-2011
    Ex-dividend datum
    06-05-2011
    Betaaldatum
  • € 0,10 Interim dividendbedrag
    12-12-2011
    Ex-dividend datum
    19-12-2011
    Betaaldatum

Fondskenmerken

  • Risicomanagement op de eerste plaats
  • Proactief beleggingsbeleid
  • Beoogt vier dividenduitkeringen per jaar

     

Kosten

0,81% Total Expense Ratio
2010
Naar volledig factsheet

U kunt ons bereiken op

Als beleggingsadviseur kunt u contact opnemen met ons salesteam

Kasper Scholten/Hoofd Fundsales Kasper Scholten \\ Hoofd Fundsales 020 5940 2118 Kasper_scholten@deltalloyd.nl Jean Baptiste Smeets/Sales Manager Jean Baptiste Smeets \\ Sales Manager 020-5942630 jeanbaptistesmeets@deltalloyd.nl

Wilt u dit fonds kopen?

Dat kan via Delta Lloyd Bank, maar ook bij uw eigen bank: