Vastrentend beleggen

Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds XLT

  • € 365,6 Miljoen Vermogen per 31-01-2012
  • -0,44% Rendement YTD per 31-01-2012
  • € 1029,73 Laatste koers Transactiedatum 21-02-2012
  • -0,19% Dagverschil
  • AA1; Kredietkwaliteit
    Kredietkwaliteit (Warf) De WARF staat voor de gemiddelde rating kwaliteit van de gehele portefeuille, waarbij er wordt gewogen met de defaultkans (kans op faillissement).
  • 2005 Sinds
  • Morningstar

Fonds toelichting

Beleggingsbeleid
De beleggingen van het Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds XLT bestaan uit leningen uitgegeven of gegarandeerd door overheden van de EMU en leningen van supranationale instellingen. Daarnaast kan tot maximaal 20% van het fondsvermogen worden belegd in valuta buiten de EMU.

Binnen het fonds wordt een actief beleggingsbeleid gevoerd, waarbij ten opzichte van de benchmark een afwijkende duration- en curvepositionering kan worden ingenomen en een actief selectiebeleid op debiteuren wordt gevoerd. Het fonds heeft zoals gezegd een duration van ongeveer 14 jaar. De duration van het fonds kan maximaal 20% afwijken van de duration van de benchmark. Het fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures en repo-activiteiten voor zover dit onderdeel uitmaakt van het duration- en rendementbeleid.

De beleggingen in dit fonds voldoen aan de uitsluitingscriteria van Delta Lloyd Asset Management, gebaseerd op de United Nations Principles for Responsible Investments, Global Compact Principles en Controversial Weapons Radar.

Lees meer over de beleggingsstijl Vastrentend beleggen
per 31-01-2012

Rendement

  • 1m
    -0,44%
  • 3m
    3,56%
  • YTD
    -0,44%
  • 1Y
    13,66%
  • 3Y
    8,64%
  • 5Y
    6,25%
Bron: ShareCompany

Dividend

  • Ja Dividenduitkering
  • € 40,00 Dividend
    04-01-2012
    Ex-dividend datum
    11-01-2012
    Betaaldatum

Fondskenmerken

  • Benchmark: iBoxx EUR Sovereigns 15+ Eurozone

Kosten

0,22% Total Expense Ratio
2010
Naar volledig factsheet

U kunt ons bereiken op

Bent u geïntresseerd in onze institutionele fondsen, neem dan contact op met:

Joos Grapperhaus/Institutional Sales Manager Joos Grapperhaus \\ Institutional Sales Manager 020-5943797 joos_grapperhaus@deltalloyd.nl Frits de Rek/Sr. Accountmanager Frits de Rek \\ Sr. Accountmanager 020-5943438 frits_de_rek@deltalloyd.nl Kees van Straaten/Senior Account Manager Kees van Straaten \\ Senior Account Manager 020-5944490 kees_van_straaten@deltalloyd.nl Olof Könst/Sr. Accountmanager Olof Könst \\ Sr. Accountmanager 020-5949235 olof_konst@deltalloyd.nl

Wilt u dit fonds kopen?

Iedere institutionele relatie krijgt een accountmanager toegewezen die verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. De accountmanager behartigt uw belangen richting de relevante, interne afdelingen en fungeert voor u als aanspreekpunt en sparringspartner.

Wat u mag verwachten van uw accountmanager
Uw accountmanager is allereerst verantwoordelijk voor het formuleren van een specifieke beleggingsopdracht met een duidelijke benchmark. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met u, op basis van uw wensen, vereisten en vermogen. Daarnaast zorgt hij voor de constructie van de beleggingsportefeuille binnen het gewenste risico-rendementsprofiel. Tevens beheert hij uw portefeuille op hoofdlijnen, waaronder de asset allocatie, binnen de gestelde richtlijnen. Uw accountmanager ziet toe op een regelmatige evaluatie en rapporteert periodiek aan u over de performance.