Vastrentend beleggen

Delta Lloyd Euro Credit Fund

  • € 513,99 Miljoen Vermogen per 31-01-2012
  • 2,27% Rendement YTD per 31-01-2012
  • € 11,35 Laatste koers Transactiedatum 22-02-2012
  • + 0,06% Dagverschil
  • A3; Kredietkwaliteit
    Kredietkwaliteit (Warf) De WARF staat voor de gemiddelde rating kwaliteit van de gehele portefeuille, waarbij er wordt gewogen met de defaultkans (kans op faillissement).
  • 2001 Sinds
  • Morningstar
  • bronze Rating
  • AA S&P

Fonds toelichting

Vastrentend beleggen

Een gespreide portefeuille van hoofdzakelijk semi-staatsobligaties, obligaties met onderpand en bedrijfsopbligaties met een Europese focus. Het Delta Lloyd Euro Credit Fund streeft met een proactief beleggingsbeleid altijd naar extra rendement, waarbij risicomanagement op de eerste plaats komt.

Beleggingsproces
Aan de basis van ons beleggingsproces staat een proactief beleggingsbeleid, waarbij risicomanagement op de eerste plaats komt. Omdat het neerwaartse risico bij obligaties groter is dan het opwaartse potentieel, onderzoeken we eerst welke landen en bedrijven we absoluut willen vermijden. Voordat we in een obligatie stappen, verrichten we een uitgebreide risicoanalyse van het land of bedrijf dat de obligatie uitgeeft, voeren we een beoordeling op macro- en sectorniveau uit en kijken we naar waardering en sentiment. Kortom, ons selectieproces omvat elementen van zowel top-down als bottom-up onderzoek.

Aanpak en strategie
Zijn semi-staatobligaties, obligaties met onderpand en bedrijfsobligaties aantrekkelijk? Welk segment biedt de beste verhouding tussen rendement en risico? De fondsmanagers combineren hun macro-economische visie met kennis van individuele bedrijven. Na een inschatting van de toekomstige kredietwaardigheid, kijken zij of de waardering aantrekkelijk is. Tenslotte wordt actief rekening gehouden met korte termijn factoren zoals vraag en aanbod.

Zorgvuldige selectie
Om actief in te spelen op wat er in de markt gebeurt, worden obligaties uit allerlei categorieën geselecteerd. De fondsmanagers onderzoeken de kredietwaardigheid van iedere debiteur. Hoe ziet de balans eruit? Is het winstgevend? Hoe zit het met het strategisch beleid? Kritische vragen waarvan de antwoorden bepalen of de obligaties geselecteerd worden. De minimale gewogen gemiddelde kwaliteit van de portefeuille is BBB2. Het beleggingsteam zoekt naar ondergewaardeerde obligaties. Daarmee volgen zij de value stijl van beleggen.

Mensen centraal
In de beleggingsfilosofie staan mensen centraal. Modellen vormen bij het beheer van het Delta Lloyd Euro Credit Fund een onmisbaar hulpmiddel, maar de jarenlange ervaring van het beleggingsteam zorgt ervoor dat het fonds zeer effectief en met succes wordt gemanaged. Het team voert een gedegen en solide beleid en streeft daarbij naar een optimalisatie van het uiteindelijke rendement, uiteraard binnen de gestelde risicokaders.

iBoxx Non Sovereigns index
De fondsmanagers vergelijken de risico's en prestaties van het fonds met een onafhankelijke maatstaf: de iBoxx Non Sovereigns index.

Dividenduitkering
Jaarlijks keert dit beleggingsfonds indien mogelijk dividend uit. Het streven is om dit dividend in vier uitkeringstermijnen uit te betalen.

 

Lees meer over de beleggingsstijl Vastrentend beleggen
per 31-01-2012

Rendement

  • 1m
    2,27%
  • 3m
    2,37%
  • YTD
    2,27%
  • 1Y
    6,67%
  • 3Y
    8,11%
  • 5Y
    4,61%
Bron: ShareCompany

Dividend

  • Ja Dividenduitkering
  • € 0,35 Dividend
    29-04-2011
    Ex-dividend datum
    06-05-2011
    Betaaldatum
  • € 0,09 Interim dividendbedrag
    12-12-2011
    Ex-dividend datum
    19-12-2011
    Betaaldatum

Fondskenmerken

  • De minimale kwaliteit van de portefeuille is BBB2
  • Noteert in euro's
  • Beoogt vier dividenduitkeringen per jaar

     

Kosten

0,85% Total Expense Ratio
2010
Naar volledig factsheet

U kunt ons bereiken op

Als beleggingsadviseur kunt u contact opnemen met ons salesteam:

Kasper Scholten/Hoofd Fundsales Kasper Scholten \\ Hoofd Fundsales 020 5940 2118 Kasper_scholten@deltalloyd.nl Jean Baptiste Smeets/Sales Manager Jean Baptiste Smeets \\ Sales Manager 020-5942630 jeanbaptistesmeets@deltalloyd.nl

Wilt u dit fonds kopen?

Dat kan via Delta Lloyd Bank, maar ook bij uw eigen bank: