Vastrentend Beleggen

Delta Lloyd Dollar Fonds

  • € 45,82 Miljoen Vermogen per 31-12-2011
  • 10,20% Rendement YTD per 31-12-2011
  • € 10,31 Laatste koers Transactiedatum 03-02-2012
  • + 0,27% Dagverschil
  • AA2; Kredietkwaliteit
    Kredietkwaliteit (Warf) De WARF staat voor de gemiddelde rating kwaliteit van de gehele portefeuille, waarbij er wordt gewogen met de defaultkans (kans op faillissement).
  • 1990 Sinds
  • Morningstar
  • neutral Rating
  • A S&P

Fonds toelichting

Directe rente-inkomsten, een minimaal kredietrisico en een hoog rendement. Het Delta Lloyd Dollar Fonds belegt voornamelijk in leningen genoteerd in Amerikaanse dollars. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Aanpak en strategie

Actief beheer, relatief veilig en stabiel rendement. Dit vastrentende fonds weerspiegelt de rentevisie op de dollarmarkten van onze fondsmanagers. Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op langere termijn bij een aanvaardbare mate van risico. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties die zijn uitgegeven door overheden en overheidsgerelateerde instellingen, obligaties met onderpand en bedrijfsobligaties. De obligaties zijn hoofdzakelijk uitgegeven in Amerikaanse dollars.

Het valuta- en renterisico wordt niet afgedekt. Daar staat tegenover dat het kredietrisico minimaal is. Om actief in te spelen op marktontwikkelingen, wordt actief geruild tussen obligaties met verschillende looptijden, rentetypen en/of debiteuren.
De portefeuille heeft minimaal een gewogen gemiddelde credit rating van AA2.

De fondsmanagers vergelijken de risico's en prestaties van het fonds met een onafhankelijke maatstaf: de iBoxx USD Treasuries index.

Dividenduitkering

Jaarlijks keert dit beleggingsfonds indien mogelijk dividend uit. Het streven is om dit dividend in vier uitkeringstermijnen uit te betalen.

Lees meer over de beleggingsstijl Vastrentend Beleggen
per 31-12-2011

Rendement

  • 1m
    3,89%
  • 3m
    4,72%
  • YTD
    10,20%
  • 1Y
    10,20%
  • 3Y
    7,41%
  • 5Y
    7,27%
Bron: ShareCompany

Dividend

  • Ja Dividenduitkering
  • € 0,26 Dividend
    29-04-2011
    Ex-dividend datum
    06-05-2011
    Betaaldatum
  • € 0,07 Interim dividendbedrag
    12-12-2011
    Ex-dividend datum
    19-12-2011
    Betaaldatum

Fondskenmerken

  • Risicomanagement op de eerste plaats
  • Proactief beleggingsbeleid
  • Beoogt vier dividenduitkeringen per jaar

     

Kosten

0,92% Total Expense Ratio
2010
Naar volledig factsheet

U kunt ons bereiken op

Kasper Scholten/Hoofd Fundsales Kasper Scholten \\ Hoofd Fundsales 020 5940 2118 Kasper_scholten@deltalloyd.nl Jean Baptiste Smeets/Sales Manager Jean Baptiste Smeets \\ Sales Manager 020-5942630 jeanbaptistesmeets@deltalloyd.nl

Wilt u dit fonds kopen?

Dat kan via Delta Lloyd Bank, maar ook bij uw eigen bank: