Deelnemingen beleggen

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

  • € 662,57 Miljoen Vermogen per 30-04-2012
  • 10,10% Rendement YTD per 30-04-2012
  • € 33,8 Laatste koers Transactiedatum 18-05-2012
  • -1,39% Dagverschil
  • 18 Belangen per 30-04-2012
  • 2000 Sinds
  • Morningstar
  • silver Rating
  • AA S&P

Fonds toelichting

Ondernemend beleggen
En dat is precies wat de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds doen. Want ze nemen een belang van minimaal vijf procent in ondergewaardeerde beursgenoteerde ondernemingen. Zo beslissen ze mee over de strategie en werken ze nauw samen met het management. Beleggen in het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds is beleggen in de meest pure vorm.

Aanpak en Strategie
Het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds belegt in maximaal 25 beursgenoteerde ondernemingen. Nederlandse bedrijven met goede vooruitzichten, een gezonde balans en solide cashflows. Toch zijn ze ondergewaardeerd. Maar uiteindelijk zal de werkelijke waardering zich in de koers laten zien. Een waardering die past bij het bedrijfsresultaat. Daarom nemen de fondsmanagers een belang (deelneming) van tenminste vijf procent in die ondernemingen. Stabiele dividenduitkeringen maken een onderneming extra interessant.

De zogenoemde deelnemingsvrijstelling zorgt ervoor dat er geen vennootschapsbelasting over het resultaat van de beleggingen hoeft te worden betaald. Het rendement van de beleggingsportefeuille wordt overigens niet vergeleken met een index of andere maatstaf. Wat er op de beurzen gebeurt en hoe het sentiment in de markt is, heeft dus weinig invloed op het fonds. Zo kan het een interessante aanvulling in een bestaande aandelenportefeuille zijn.

Dividenduitkering
Jaarlijks keert dit beleggingsfonds indien mogelijk dividend uit. Het streven is om dit dividend in vier uitkeringstermijnen uit te betalen.

Lees meer over de beleggingsstijl Deelnemingen beleggen
per 30-04-2012

Rendement

  • 1m
    -4,92%
  • 3m
    1,01%
  • YTD
    10,10%
  • 1Y
    -22,67%
  • 3Y
    12,91%
  • 5Y
    -4,71%
per 30-04-2012

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-

Bron: ShareCompany

Dividend

  • Ja Dividenduitkering
  • € 1,00 Dividend
    14-06-2011
    Ex-dividend datum
    20-06-2011
    Betaaldatum
  • € 0,60 Interim dividendbedrag
    12-12-2011
    Ex-dividend datum
    19-12-2011
    Betaaldatum

Fondskenmerken

  • 5% Deelnemingen
  • Kennen management door en door
  • Ondergewaardeerde small- en midcaps
  • Maximaal 25 ondernemingen

Kosten

1,21% Total Expense Ratio
2011
Naar volledig factsheet

U kunt ons bereiken op

Als beleggingsadviseur kunt u contact opnemen met ons salesteam

Kasper Scholten/Hoofd Fundsales Kasper Scholten Hoofd Fundsales 020 5940 2118 Kasper_scholten@deltalloyd.nl Jean Baptiste Smeets/Sales Manager Jean Baptiste Smeets Sales Manager 020-5942630 jeanbaptistesmeets@deltalloyd.nl

Wilt u dit fonds kopen?

Dat kan via de Delta Lloyd Bank, maar ook bij uw eigen bank: