Deelnemingen beleggen

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

  • € 605,59 Miljoen Vermogen per 31-12-2011
  • -24,61% Rendement YTD per 31-12-2011
  • € 37,99 Laatste koers Transactiedatum 27-01-2012
  • + 1,19% Dagverschil
  • 18 Belangen per 31-12-2011
  • 2000 Sinds
  • Morningstar
  • silver Rating
  • AA S&P
  • Significante belangen in ondergewaardeerde bedrijven met een aantrekkelijk dividend
    Edwin Slaghekke \\ 16 december 2011
    Significante belangen in ondergewaardeerde bedrijven met een aantrekkelijk dividend Deze drie pijlers die Delta Lloyd met haar eigen beleggingen en de succesvolle Deelnemingen fondsen onderschrijft zijn ook van toepassing voor het Delta Lloyd Select Dividend Fonds. Grootste verschil: het fonds richt zich op middelgrote bedrijven die een hoger dividendrendement kennen. Lees meer
  • Beter Bed onder de loep
    Geert-Jan Hoppers \\ 25 oktober 2011
    Beter Bed onder de loep Het aandeel Beter Bed kreeg dit jaar forse klappen. Toch is er geen enkele reden voor paniek, constateren onze fondsbeheerders tijdens een bezoek aan de bedden- en matrassenretailer in Nederland en Duitsland. Integendeel. Lees meer

Fonds toelichting

Ondernemend beleggen
En dat is precies wat de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds doen. Want ze nemen een belang van minimaal vijf procent in ondergewaardeerde beursgenoteerde ondernemingen. Zo beslissen ze mee over de strategie en werken ze nauw samen met het management. Beleggen in het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds is beleggen in de meest pure vorm.

Aanpak en Strategie
Het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds belegt in maximaal 25 beursgenoteerde ondernemingen. Nederlandse bedrijven met goede vooruitzichten, een gezonde balans en solide cashflows. Toch zijn ze ondergewaardeerd. Maar uiteindelijk zal de werkelijke waardering zich in de koers laten zien. Een waardering die past bij het bedrijfsresultaat. Daarom nemen de fondsmanagers een belang (deelneming) van tenminste vijf procent in die ondernemingen. Stabiele dividenduitkeringen maken een onderneming extra interessant.

De zogenoemde deelnemingsvrijstelling zorgt ervoor dat er geen vennootschapsbelasting over het resultaat van de beleggingen hoeft te worden betaald. Het rendement van de beleggingsportefeuille wordt overigens niet vergeleken met een index of andere maatstaf. Wat er op de beurzen gebeurt en hoe het sentiment in de markt is, heeft dus weinig invloed op het fonds. Zo kan het een interessante aanvulling in een bestaande aandelenportefeuille zijn.

Dividenduitkering
Jaarlijks keert dit beleggingsfonds indien mogelijk dividend uit. Het streven is om dit dividend in vier uitkeringstermijnen uit te betalen.

Lees meer over de beleggingsstijl Deelnemingen beleggen
per 31-12-2011

Rendement

  • 1m
    4,04%
  • 3m
    -7,75%
  • YTD
    -24,61%
  • 1Y
    -24,61%
  • 3Y
    12,19%
  • 5Y
    -3,42%
Bron: ShareCompany

Dividend

  • Ja Dividenduitkering
  • € 1,00 Dividend
    14-06-2011
    Ex-dividend datum
    20-06-2011
    Betaaldatum
  • € 0,60 Interim dividendbedrag
    12-12-2011
    Ex-dividend datum
    19-12-2011
    Betaaldatum

Fondskenmerken

  • 5% Deelnemingen
  • Kennen management door en door
  • Ondergewaardeerde small- en midcaps
  • Maximaal 25 ondernemingen

Kosten

1,38% Total Expense Ratio
2010
Download Factsheet

U kunt ons bereiken op

Als beleggingsadviseur kunt u contact opnemen met ons salesteam

Kasper Scholten/Hoofd Fundsales Kasper Scholten \\ Hoofd Fundsales 020 5940 2118 Kasper_scholten@deltalloyd.nl Jean Baptiste Smeets/Sales Manager Jean Baptiste Smeets \\ Sales Manager 020-5942630 jeanbaptistesmeets@deltalloyd.nl

Wilt u dit fonds kopen?

Dat kan via de Delta Lloyd Bank, maar ook bij uw eigen bank: